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Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN DE000A141WN9
WKN A141WN

#Mischfonds ausgewogen Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

59,60 EUR (1,90 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 24.04.2025 1.059 Fonds
  • 23.04.2025 995 Fonds
  • 22.04.2025 1.091 Fonds
  • 17.04.2025 1.091 Fonds
  • 16.04.2025 1.032 Fonds
  • 15.04.2025 1.098 Fonds
  • 14.04.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,01 %
Welt 19,43 %
Japan 10,06 %
Deutschland 8,38 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 49,56 %
Renten 48,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 22,39 %
Technologie 15,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,71 %
Konsumgüter 9,91 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,750% EUROPÄISCHE UNION 3,53 %
IBRD 4.75% 05-15.02.35 3,04 %
FRANKREICH 22/43 O.A.T. 2,34 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030) 2,32 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.