EB - Sustainable Euro Bond Fund N

ISIN DE000A141TK1
WKN A141TK

84,00 EUR (0,12 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 10.10.2024 222 Fonds
  • 09.10.2024 232 Fonds
  • 08.10.2024 232 Fonds
  • 07.10.2024 237 Fonds
  • 04.10.2024 207 Fonds
  • 02.10.2024 227 Fonds
  • 01.10.2024 237 Fonds
  • 30.09.2024 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
gemischt -0,11 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,67 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,91 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,15 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 3,10 %
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 2,62 %
Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 2,52 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2016
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 19,16 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds strebt an, durchgängig in Renten zu investieren, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden.