fortune alpha ausgewogen

ISIN DE000A0M2H21
WKN A0M2H2

10,53 EUR (0,19 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 22.04.2024 426 Fonds
  • 19.04.2024 1.006 Fonds
  • 18.04.2024 1.037 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
6,67
5 Jahre
6,12
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 61,90 %
Deutschland 18,80 %
Kanada 15,90 %
Niederlande 4,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 47,10 %
Renten 35,20 %
Investmentfonds 18,80 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 56,40 %
Grundstoffe 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Industrie / Investitionsgüter 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 69,10 %
Euro 30,90 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,70 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,70 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LF-SUST.YLD OPPS AK S 18,79 %
DRESD.FDG.TR.29/31 I 9,27 %
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN 9,04 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 6,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager GSAM + Spee Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.