efv-Perspektive-Fonds III

ISIN DE000A0KFF26
WKN A0KFF2

38,96 EUR (1,27 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 25.04.2025 497 Fonds
  • 24.04.2025 1.180 Fonds
  • 23.04.2025 1.144 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds
  • 14.04.2025 1.206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
9,62 %
10 Jahre
11,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,41
5 Jahre
4,03
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,80 %
Europa 4,80 %
Nordamerika 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 78,60 %
gemischt 11,10 %
Zertifikate 10,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 96,40 %
Grundstoffe 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 82,50 %
US-Dollar 14,80 %
Britisches Pfund Sterling 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO 7,62 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,20 %
AB S.I-GL.CORE EQU.I DL 5,75 %
PZENA V-P.G.E.V AEOD 5,51 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,23 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Performance Fee 12,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.