Renten Strategie K

ISIN DE0009799528
WKN 979952

58,00 EUR (-0,03 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 11.07.2025 45 Fonds
  • 10.07.2025 39 Fonds
  • 09.07.2025 68 Fonds
  • 08.07.2025 68 Fonds
  • 07.07.2025 68 Fonds
  • 04.07.2025 68 Fonds
  • 02.07.2025 68 Fonds
  • 01.07.2025 68 Fonds
  • 30.06.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
1,93 %
10 Jahre
1,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,35
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Irland 27,20 %
Welt 17,80 %
Deutschland 14,20 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 40,20 %
Pfandbriefe 25,80 %
Unternehmensanleihen 17,00 %
Renten 13,30 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 45,40 %
A 21,30 %
BBB 20,20 %
AA 13,10 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Man Fds-Man Euro Corp.Bond 14,50 %
CROWN SIGMA-LGT EM Frontier LC Bond Sub-F 9,10 %
Commerzbank 25/25.02.2028 MTN 1,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken 22/28.06.27 MTN 1,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.02.2003
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 87,80 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Dr. Ulrike Jäger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Das Fondsvermögen muss mindestens zu 51% seines Wertes aus Schuldverschreibungen bestehen, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens müssen in Vermögensgegenständen angelegt werden, die ökologische und soziale Merkmale und/oder nachhaltige Investitionen erfüllen.