39,03 EUR (-0,20 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 24.05.2024 26 Fonds
  • 23.05.2024 193 Fonds
  • 22.05.2024 195 Fonds
  • 21.05.2024 200 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 200 Fonds
  • 15.05.2024 195 Fonds
  • 14.05.2024 197 Fonds
  • 13.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
9,26 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,50
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 40,80 %
Rumänien 10,22 %
Mexiko 9,21 %
Indonesien 7,32 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 99,48 %
Kasse 0,52 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 99,48 %
Kasse 0,52 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 99,48 %
Kasse 0,52 %
Stand: 29.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 15,48 %
4.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 14,44 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,63 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,14 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 3,43 %
Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S 3,25 %
Ungarn Bonds 22/31 Reg.S 3,23 %
Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 3,22 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.12.1989
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 6,42 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert weltweit in Euro-Anleihen. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade möglich.