KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

ISIN AT000MULTIA2
WKN A14UW1

100,31 EUR (-0,36 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 23.05.2025 317 Fonds
  • 22.05.2025 802 Fonds
  • 21.05.2025 870 Fonds
  • 20.05.2025 877 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,97 %
Aktien 25,52 %
Staatsanleihen 25,12 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,45 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 11,70 %
InvescoMI MSCI World ETF 11,38 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 11,21 %
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond 7,72 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 46,70 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.