Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond VA (T)

ISIN AT0000A36HB2
WKN A3ES56

156,64 EUR (-0,01 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 07.02.2025 103 Fonds
  • 06.02.2025 228 Fonds
  • 05.02.2025 231 Fonds
  • 04.02.2025 236 Fonds
  • 03.02.2025 235 Fonds
  • 31.01.2025 229 Fonds
  • 30.01.2025 236 Fonds
  • 29.01.2025 234 Fonds
  • 28.01.2025 236 Fonds
  • 27.01.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,81 %
gemischt 44,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Renten 0,11 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 62,13 %
A 31,13 %
BB 5,43 %
AA 0,66 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSCOLN 4.25% 02/31 EMTN 0,73 %
ISPIM VAR 03/28 EMTN 0,65 %
SHBASS 3.75% 02/34 0,65 %
UCGIM 4% 03/34 EMTN 0,64 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 16.02.2024 - 15.02.2025
Fondsvolumen 144,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Srb Michael

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel einen regelmäßigen Ertrag an. Der Fonds investiert in auf Euro und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann bis zu 2% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Daneben kann in sonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30% des Fondsvermögens gehalten werden.