Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (I) (A)

ISIN AT0000A23QK2
WKN A2N6RQ

103,90 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 11.09.2024 6 Fonds
  • 10.09.2024 142 Fonds
  • 09.09.2024 141 Fonds
  • 06.09.2024 141 Fonds
  • 05.09.2024 141 Fonds
  • 04.09.2024 141 Fonds
  • 03.09.2024 141 Fonds
  • 02.09.2024 103 Fonds
  • 30.08.2024 140 Fonds
  • 29.08.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,59 %
Kasse 0,41 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 53,85 %
BB 25,38 %
A 15,29 %
B 3,19 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 32,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,18 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Die Laufzeit des Fonds endet am 25. Oktober 2024.