128,14 EUR (-0,07 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 265 Fonds
  • 08.11.2024 81 Fonds
  • 07.11.2024 256 Fonds
  • 06.11.2024 262 Fonds
  • 05.11.2024 264 Fonds
  • 04.11.2024 257 Fonds
  • 31.10.2024 252 Fonds
  • 30.10.2024 243 Fonds
  • 29.10.2024 263 Fonds
  • 28.10.2024 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 265 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,49 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
2,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,07
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie Investment Grade erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein Aa3 -Rating nach Moodys oder ein äquivalentes Rating nach S&P oder Fitch aufweisen müssen.