ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)

ISIN AT0000989645
WKN 676343

125,99 EUR (-0,21 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.500 Fonds
  • 13.12.2024 1.105 Fonds
  • 12.12.2024 3.262 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3500 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
14,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,39
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,22 %
Finanzen 18,22 %
Gesundheit / Healthcare 12,32 %
Industrie / Investitionsgüter 11,32 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,41 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,87 %
NVIDIA CORP. DL-,01 3,19 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 2,84 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 556,18 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Bernhard Ruttenstorfer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.