Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate (T)

ISIN AT0000719281
WKN A0J4VD

141,85 EUR (-0,03 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 21.05.2025 74 Fonds
  • 20.05.2025 223 Fonds
  • 19.05.2025 233 Fonds
  • 16.05.2025 227 Fonds
  • 15.05.2025 236 Fonds
  • 14.05.2025 230 Fonds
  • 13.05.2025 236 Fonds
  • 12.05.2025 230 Fonds
  • 09.05.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,81 %
gemischt 44,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Renten 0,11 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 62,13 %
A 31,13 %
BB 5,43 %
AA 0,66 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSCOLN 4.25% 02/31 EMTN 0,73 %
ISPIM VAR 03/28 EMTN 0,65 %
SHBASS 3.75% 02/34 0,65 %
UCGIM 4% 03/34 EMTN 0,64 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.11.1994
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 144,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager BAWAG P.S.K. Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel einen regelmäßigen Ertrag an. Der Fonds investiert in auf Euro und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann bis zu 2% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Daneben kann in sonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30% des Fondsvermögens gehalten werden.