Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bd (ex Trend Bd) (A)

ISIN AT0000706585
WKN 551336

8,86 EUR (-0,11 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 15.01.2025 11 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 36 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 36 Fonds
  • 08.01.2025 36 Fonds
  • 07.01.2025 36 Fonds
  • 03.01.2025 36 Fonds
  • 02.01.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 31,74 %
Unternehmensanleihen 31,69 %
Renten 24,15 %
Pfandbriefe 6,35 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 36,57 %
BBB 35,44 %
AA 14,72 %
AAA 11,82 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD 5,47 %
DBR % 08/30 2,17 %
OBL 0% 10/26 184 1,81 %
SPAIN 3.55% 10/33 1,76 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 25.06.2001
Geschäftsjahr 16.05.2024 - 15.05.2025
Fondsvolumen 74,35 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Capital Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Euro denominierte Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominierte Unternehmensanleihen (inkl. Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Es werden nur Staatsanleihen mit Investment Grade Rating AAA bis BBB- gekauft. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren.