125,46 EUR (-0,19 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 15.01.2025 36 Fonds
  • 14.01.2025 119 Fonds
  • 13.01.2025 127 Fonds
  • 10.01.2025 127 Fonds
  • 09.01.2025 109 Fonds
  • 08.01.2025 104 Fonds
  • 07.01.2025 125 Fonds
  • 03.01.2025 121 Fonds
  • 02.01.2025 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,46 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
11,56 %
10 Jahre
10,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
10,78
3 Jahre
12,06
5 Jahre
10,52
10 Jahre
9,03

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

USA 32,85 %
Welt 30,92 %
Italien 9,35 %
Norwegen 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) 6,12 %
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3,13 %
Autostrade per LItalia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3,12 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 3,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,77 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres über jenem am Beginn des Rechnungsjahres liegt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken durch den Einsatz von Trendfolgemodellen. Dies wird durch derivative Instrumente auf insbesondere Anleihen, Volatilitäten, Währungen und Aktien erreicht, deren Wertentwicklung maßgeblichen Einfluss auf die Wertenwicklung des Fonds hat. Der Fonds investiert zumindest 80% des Vermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in auf Euro lautende Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren.