UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR I A

ISIN LU2606334907
WKN A3EB0Z

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 92,96 %
Kanada 4,40 %
Schweiz 1,24 %
Welt 0,71 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,59 %
Kredite 1,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
gemischt -0,28 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,14 %
Finanzen 13,21 %
Gesundheit / Healthcare 11,22 %
Konsumgüter zyklisch 10,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,07 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 7,48 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 6,54 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 5,96 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 335,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Montrusco Bolton Investments Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.