Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N-EUR

ISIN LU2601939536
WKN A3EMME

139,05 EUR (0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 25,50 %
Taiwan 18,40 %
Südkorea 13,20 %
Brasilien 11,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,40 %
Finanzen 22,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Grundstoffe 9,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 6,10 %
Bajaj Finance Ltd 4,60 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,60 %
NAVER CORP 3,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 155,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Aktienfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erlangen und ökologische sowie soziale Eigenschaften zu fördern. Der Fonds investiert über Schwellenländer hinweg, China ausgenommen, in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in ihrere Branche führend sind, ein hohes und nachhaltiges Etragspotenzial bieten, bestrebt sind, ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, und deren Aktienkurs zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufwärtspotenzial gegenüber dem geschätzten Unternehmenswert bietet.