abrdn SICAV I - Emerging Mkts SDG Corporate Bd I Acc Hdg EUR

ISIN LU2392364308
WKN A3C4J6

10,63 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 05.12.2025 39 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
4,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,62
3 Jahre
5,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BB 38,40 %
BBB 31,50 %
B 14,60 %
A 6,70 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 63,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,60 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 3,80 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,20 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Globe Telecom 3% 2035 2,00 %
Prudential Plc 2.95% 2033 2,00 %
NATL BK RAS AL KHMAH 6.3% 12/10/2034 REGS USD 1,70 %
Banque Ouest Africaine 4.7% 2031 1,60 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 153,37 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 90% in Anleihen, mindestens 70% in Unternehmensanleihen aus Schwellenländermärkten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in USD abgesichert. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.