Deutscher Stiftungsfonds I

ISIN LU2257481957
WKN A2QG8P

88,11 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 51,50 %
Irland 28,90 %
Deutschland 13,70 %
Welt 5,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Renten 2,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. 15,76 %
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc 12,63 %
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN 12,60 %
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 11,36 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4,11 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.