Abaris Growth Opportunities A USD

ISIN LU1850437036
WKN HAFX9A

127,65 USD (2,41 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,89 %
3 Jahre
31,46 %
5 Jahre
30,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
24,74
3 Jahre
29,17
5 Jahre
28,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,40 %
Cayman Islands 9,90 %
Niederlande 6,50 %
Israel 4,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Software 25,80 %
Divers 24,50 %
Elektronik / Elektrik 10,80 %
Versicherungen 10,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 98,90 %
Hongkong-Dollar 0,80 %
Euro 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 6,49 %
Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001 4,43 %
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N. 4,18 %
Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. 3,90 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 13,19 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.