CPR Invest - Silver Age - A - Acc

ISIN LU1103786700
WKN A12AV7

1.667,11 EUR (0,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
9,72 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,68 %
USA 17,20 %
Frankreich 16,82 %
Deutschland 16,41 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 44,21 %
Pharmazeutik 19,58 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,87 %
Medizintechnik / -ausrüstung 10,76 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASTRAZENECA GBP 4,14 %
Siemens Ag-Reg 3,68 %
NOVARTIS AG-REG 3,52 %
SCHNEIDER ELECT SE 3,28 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 123,57 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Eric Labbé

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).