14,51 USD (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 05.12.2025 190 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
7,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,05
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,53 %
Investmentfonds 6,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,44 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 99,27 %
Euro 0,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 56,48 %
B 31,37 %
CCC 4,09 %
Kasse 2,44 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 1,30 %
US TREASURY N/B 3,875 15/07/28 1,00 %
TENET HEALTHCARE 6,125 01/10/28 0,71 %
VENTURE GLOBAL L 9,875 01/02/32 0,66 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 805,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ricky Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in höherverzinsliche Schuldtitel, wozu auch Schuldtitel geringerer Qualität zählen, die von Unternehmen, Behörden und Regierungen beliebiger Länder begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar, können jedoch manchmal auch auf andere Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, lauten.