Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD

ISIN LU0499858438
WKN A1CXW7

51,39 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
17,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 27,10 %
Südkorea 15,70 %
Taiwan 15,50 %
Indien 14,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,40 %
Finanzen 18,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 133,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.