NW Global Strategy A

ISIN LU0374290822
WKN A0Q5EH

247,95 EUR (0,71 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,25
3 Jahre
9,13
5 Jahre
9,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 81,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Commodities 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 81,20 %
Kasse 11,40 %
Gold / Edelmetalle 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 86,60 %
Euro 8,50 %
Kanadische Dollar 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 88,60 %
Kasse 11,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amphenol Corp. 0,00 %
BROADCOM INC. 0,00 %
Comfort Systems USA Inc. 0,00 %
EMCOR Group Inc. 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 67,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager 1741 Fund Management AG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten und Indexzertifikaten anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.