Deka-Europa Aktien Spezial I (A)

ISIN LU0368601893
WKN DK1A45

274,35 EUR (0,26 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 05.12.2025 52 Fonds
  • 04.12.2025 100 Fonds
  • 03.12.2025 97 Fonds
  • 02.12.2025 102 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 103 Fonds
  • 27.11.2025 97 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 102 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
12,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
4,74
5 Jahre
7,16
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,07 %
Schweiz 15,65 %
Europa 11,96 %
Deutschland 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 92,26 %
Geldmarkt/Kasse 7,74 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 17,12 %
Divers 17,00 %
Versicherungen 13,44 %
Telekommunikationsdienstleister 11,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 96,39 %
Kasse 7,74 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,26 %
Kasse 7,74 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola S.A. Acciones Port. 1,85 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. 1,83 %
Swisscom AG Namens-Aktien 1,79 %
Novartis AG Namens-Aktien 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 275,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem STOXX Europe 600 (NR) Index liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds verfolgt die Strategie, breit diversifiziert in europäische Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt nach einem mathematischen Verfahren, bei dem Aktien mit niedriger Schwankungsbreite ausgewählt werden. Um vergleichbare Ertragschancen wie ein marktnahes Aktienportfolio zu haben, wird der Investitionsgrad des Gesamtfonds anschließend auf über 100% entsprechend erhöht (Hebel).