Dimensional Global Value Fund GBP Dist

ISIN IE00B67NVM27
WKN A1JJAS

19,89 GBP (0,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,21
5 Jahre
8,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,54 %
Japan 6,00 %
Großbritannien 3,98 %
Kanada 3,43 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 15,07 %
Öl / Gas 11,55 %
Versicherungen 5,60 %
Finanzen 4,87 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 74,12 %
Euro 8,14 %
Japanischer Yen 5,94 %
Britisches Pfund Sterling 2,98 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO US46625H1005 3,72 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,95 %
JOHNSON + JOHNSON US4781601046 1,87 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,39 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 25.08.2016
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.889,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,27 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und Erträge im Fonds zu erzielen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrieländer weltweit notiert sind. Der Fonds investiert nach einer Wertstrategie, d.h. er investiert entweder direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, bei denen der Fondsmanager zum Zeitpunkt des Kaufs der Ansicht ist, dass der Aktienkurs im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrig ist.