107,17 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 05.12.2025 126 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,20 %
Großbritannien 18,06 %
Niederlande 16,41 %
Deutschland 9,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,36 %
gemischt 1,34 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 29,40 %
Versorger 26,32 %
Banken 14,91 %
Telekommunikationsdienstleister 12,95 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SSE Plc 4,14 %
La Banque Postale 3,21 %
Visa Inc. 2,99 %
Stedin Holding N.v. 2,94 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2024
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 49,88 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Holger Feegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller aus dem Bereich Non-Financials und Financials. Die im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen an das Thema Nachhaltigkeit erfüllen. Mindestens 51% und bis 100% des Wertes des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Bereich Non-Financials und Financials investiert. Mindestens 80% der Wertpapiere erfüllen ein Mindest-Rating von BBB- (S&P).