WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I

ISIN DE000A2AJGW6
WKN A2AJGW

167,62 EUR (0,31 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,04 %
gemischt 0,96 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 61,52 %
Britisches Pfund Sterling 17,23 %
Schweizer Franken 12,41 %
Dänische Krone 4,14 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 7,42 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 4,89 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,90 %
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 3,77 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 39,02 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.