Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN AT0000A01V88
WKN A0KEBE

110,43 EUR (0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 83,15 %
Aktien 15,13 %
Investmentfonds 1,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 14,36 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 7,51 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 7,21 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT ( 6,62 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 181,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90% des Fondsvermögens in Anleihenfonds sowie zu ca. 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% - Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.