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JPM EU Government Bond I2 (dist) - EUR

ISIN LU3413317655
WKN A42FKZ

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

99,68 EUR (0,00 %)

NAV vom 22.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,90 %
Spanien 17,30 %
Italien 16,70 %
Euroland 15,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,50 %
gemischt 5,01 %
Renten 4,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 55,48 %
BBB 19,83 %
AA 12,74 %
AAA 11,06 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,750 25.02.2029 4,80 %
Treasury and Intl Finance Secretariat Spanien) 2,400 31.05.2 3,20 %
Government of France (Frankreich) 5,500 25.04.2029 3,10 %
Government of France (Frankreich) - 25.11.2030 2,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2026
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3.869,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.