DJE - Dividende & Substanz XT (EUR)

ISIN LU3362203609
WKN A42BEX

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 4,100.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,04 %
Welt 34,18 %
Deutschland 11,21 %
Luxemburg 6,62 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,62 %
Investmentfonds 2,98 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 31,07 %
Technologie 23,85 %
Industrie / Investitionsgüter 7,75 %
Gesundheit / Healthcare 7,14 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 39,99 %
Euro 26,94 %
Divers 14,09 %
Hongkong-Dollar 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 4,06 %
NVIDIA CORP 3,08 %
Eli Lilly & Co 2,61 %
SK Hynix Inc 2,28 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.430,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.