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BNPP Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF C

ISIN LU3215539589
WKN A423MK

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 76.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
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0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AAA 30,43 %
A+ 23,41 %
BBB+ 19,30 %
A 18,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.00 PCT 25-MAY-2027 6,24 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2027 6,10 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 25-NOV-2026 5,33 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 4,08 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 30,13 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,04 %
Max: 0,07 %
Laufende Gebühren 0,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y (TR) Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten 12 Monaten fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.