Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V

ISIN LU3158031529
WKN A41MR5

110,11 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 16.06.2026

Anlageklasse

Aktien 52,90 %
Renten 30,50 %
Immobilien 5,70 %
Commodities 4,10 %
Stand: 16.06.2026

Branchen

Divers 86,10 %
Immobilien 5,70 %
Kasse 4,10 %
Grundstoffe 4,10 %
Stand: 16.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 16.06.2026

Rating

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 16.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 3,90 %
LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD 3,40 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportu 3,20 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,80 %
Stand: 16.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 262,60 Mio. EUR (Stand: 16.06.2026)
Manager Baloise Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.