Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

ISIN LU3123443510
WKN DBX0XH

27,10 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 60,80 %
Indonesien 8,98 %
Luxemburg 6,51 %
Türkei 5,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,02 %
Kasse 1,98 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 98,02 %
Kasse 1,98 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aa3 33,03 %
Divers 20,97 %
Baa2 12,44 %
Aaa 5,49 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,33 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 19,26 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,49 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,03 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KSA IJARAH SUKUK LTD XS3174822646 1,96 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARL XS3072231809 1,51 %
KSA SUKUK LTD XS2626270040 1,48 %
KSA SUKUK LTD XS2626274463 1,46 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, dass die Anlage die Wertentwicklung des Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index widerspiegelt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung eines breit angelegten Maßstabs für die globalen, auf US-Dollar lautenden Sukuk-Märkte wider, die die Sharia-Kriterien für Sukuk erfüllen.