Xtrackers II Eurozone Govern. Bd 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C

ISIN LU3119430141
WKN DBX0XK

33,88 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 38 Fonds
  • 13.07.2026 38 Fonds
  • 10.07.2026 38 Fonds
  • 09.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
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0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,81 %
Deutschland 24,72 %
Italien 18,93 %
Spanien 9,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,19 %
Kasse 0,81 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,19 %
Kasse 0,81 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aaa 29,08 %
A1 20,43 %
Aa3 18,88 %
Baa1 12,13 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 49,66 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 25,83 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 23,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 5,25 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 4,65 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 4,44 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400Z2L7 4,01 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 3-5 Select Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 3 Jahren bis zu 5 Jahren ab, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen, auf Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.