EB-Global Equities V

ISIN LU3109048994
WKN A41CJ6

138,25 EUR (-0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,13 %
Welt 6,52 %
Japan 5,30 %
Schweiz 4,03 %
Stand: 01.07.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 01.07.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,48 %
Finanzen 17,03 %
Industrie / Investitionsgüter 10,68 %
Konsumgüter zyklisch 10,17 %
Stand: 01.07.2026

Rating

AA 37,07 %
AAA 29,03 %
A 21,17 %
BBB 11,88 %
Stand: 01.07.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 4,94 %
Apple Inc. 4,76 %
Microsoft Corporation 3,98 %
KLA-Tencor Corporation 3,42 %
Stand: 01.07.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 124,62 Mio. EUR (Stand: 01.07.2026)
Manager EB-Sustainable Investment Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet eine marktbreite globale Aktienstrategie mit Fokus auf Performance, Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Die Titelauswahl basiert auf den Faktoren Wachstum, Bewertung und Qualität, die je nach Marktlage unter zusätzlicher Berücksichtigung des EB-ESG Score kombiniert werden. Dabei kann die Zusammensetzung erheblich vom Vergleichsindex MSCI World TR (EUR) abweichen.