Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR QInc

ISIN LU3060210526
WKN A417MG

98,98 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 41,50 %
USA 13,90 %
Welt 13,59 %
Kasse 9,11 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,00 %
Geldmarktfonds 27,90 %
gemischt 20,10 %
Unternehmensanleihen 19,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 90,89 %
Kasse 9,11 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 57,10 %
AA 12,40 %
BB 12,20 %
A 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 1.60% 28/06/2030 13,50 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 3,70 %
ITALY 2.00% 14/03/2028 3,20 %
UNITED STATES 1.25% 15/04/2031 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.335,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.