BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I Cap

ISIN LU3051940420
WKN A419VA

117,22 EUR (-0,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,05 %
Frankreich 23,17 %
Italien 10,90 %
Großbritannien 9,42 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,23 %
Informationstechnologie 13,89 %
Gesundheit / Healthcare 9,15 %
Versorger 8,53 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,56 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG N 3,58 %
STMICROELECTRONICS NV 3,58 %
Schneider Electric 3,44 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 947,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Lazare Hounhouayenou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seiner Vermögenswerte in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen, die zur strategischen Autonomie Europas beitragen, um die Abhängigkeit von nicht europäischen Wertschöpfungsketten oder Technologien zu verringern. Der Fonds investiert in souveränitäts- und sicherheitsrelevante Themen, darunter unter anderem Verteidigung, industrielle Widerstandsfähigkeit und Ressourcenunabhängigkeit sowie in Bereiche wie Lebensmittel- und Gesundheitssicherheit, Cybersicherheit und Cloud Computing.