AMUNDI INVESTMENT FUNDS - Total Return I2 EUR AD

ISIN LU3038663533
WKN A41EB5

53,17 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
5,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,12
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 43,77 %
Welt 20,10 %
Italien 14,52 %
Frankreich 11,49 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 82,38 %
Informationstechnologie 17,62 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 79,71 %
US-Dollar 15,07 %
Japanischer Yen 1,11 %
Divers 0,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/05/2055) 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032) 2,63 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028) 2,61 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 2.4% (31/05/2028) 2,04 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 154,15 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ralph Ziefle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).