MULTI-AXXION - ATTEMPTO VALOR I

ISIN LU3032029608
WKN A41CN6

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,91 %
Kasse 14,19 %
Deutschland 10,73 %
Kanada 6,91 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 74,59 %
Geldmarkt/Kasse 14,19 %
Zertifikate 4,78 %
Renten 4,41 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Kasse 14,19 %
Gesundheit / Healthcare 9,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,37 %
Grundstoffe 8,32 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 49,03 %
Euro 30,98 %
Kasse 14,19 %
Schweizer Franken 2,68 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 85,81 %
Kasse 14,19 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,72 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,71 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,09 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,61 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,23 %
Amazon.com Inc 2,05 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 11,00 %

Infos zur Performance-Fee:

11,00 % der erwirtschafteten Rendite zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds wird dauerhaft mit mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen des Master-Fonds SQUAD MAKRO Anteilklasse X investiert sein. Ziel der Anlagepolitik des Master-Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Master-Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen.