BNPP Easy JPM Tilted EMU Government Bd IG 1-10Y UCITS ETF C

ISIN LU3025346910
WKN A41GDN

10,03 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,50
5 Jahre
2,19
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A+ 31,54 %
AAA 24,69 %
BBB+ 20,52 %
A 15,64 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,98 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,58 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Sany Ngo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,08 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis zehn Jahren fällig werden. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Fondsmanagers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.