BNPP Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF Cap

ISIN LU2993397939
WKN A41ASP

10,42 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 09.07.2026 223 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 87,99 %
Kanada 3,52 %
Bermuda 2,38 %
Kasse 2,36 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Euro 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 30,22 %
A- 22,20 %
BBB+ 22,03 %
BBB- 10,43 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 1,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.03 PCT 0,82 %
APPLE INC 4.10 PCT 08-AUG-2062 0,81 %
CISCO SYSTEMS INC 5.35 PCT 26-FEB-2064 0,81 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 219,74 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Pascale Benguigui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere Cashflow-Generierung (Qualität), relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und geringe Verschuldung (geringes Risiko) miteinander kombiniert werden.