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Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF GBP H Dist

ISIN LU2941599834
WKN A40VNN

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Waystone Management Company (Lux) S.A.

10,30 GBP (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apna Park Clo DAC 3.366% 2038 (APNAP 1X A) 3,60 %
Avoca Clo Xxx DAC 3.484% 2039 3,34 %
Palmer Square European Clo 2026-1 DAC 3.399% 2039 (PLMER 202 3,02 %
Cairn CLO 3.504% 2039 (CRNCL 2024-19X A) 2,95 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 458,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ian Bettney

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von besicherten Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in zulässige CLOs beliebiger Laufzeit investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating (oder ein gleichwertiges Rating einer national anerkannten Ratingagentur) aufweisen, wobei der Schwerpunkt auf europäischen CLOs liegt.