10,14 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,56 %
Welt 18,43 %
Großbritannien 12,85 %
Skandinavien 8,47 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 87,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
gemischt 4,09 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,03 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 25,64 %
Industrie / Investitionsgüter 22,96 %
Versorger 17,72 %
Banken 13,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 49,34 %
Euro 37,54 %
Britisches Pfund Sterling 10,69 %
Norwegische Krone 1,64 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 47,10 %
A 23,61 %
BB 9,85 %
Divers 9,03 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ACEIM) ACEA SPA 2,81 %
(ECL) ECOLAB INC 5.35% 06/15/36 2,66 %
(SWSFIN) SW (FINANCE) I PLC 2,61 %
(XYL) XYLEM INC 5.45% 06/01/36 2,56 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 22,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Anleihen von Emittenten aus aller Welt. Er konzentriert sich darauf, den Übergang zu einer verbesserten Meeres- und Süßwassergesundheit zu unterstützen indem er in Anleihen generell oder Anleihen von Emittenten investiert, die zu den Zielen für die Meere und das Süßwasser beitragen, die den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, die Erlöse aus Anleihen zur Finanzierung von Projekten verwenden, die der Nachhaltigkeit der Meere und des Süßwassers zugute kommen.