PTAM Global Equity R

ISIN LU2871591884
WKN A40KQN

121,62 EUR (-2,51 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Welt 27,10 %
Südkorea 8,30 %
Deutschland 6,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 31,70 %
Halbleiter 26,00 %
Bergbau 11,70 %
Hardware 8,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 42,10 %
Euro 39,00 %
Australischer Dollar 5,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 18,32 %
SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 4,95 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 3,63 %
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 3,34 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 3,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 5,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung. Der Fonds wird mehr als 50% seines Vermögens weltweit in Aktien investiert. Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind.