Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD hedged

ISIN LU2854867939
WKN A40M2N

10,86 USD (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 07.07.2026 120 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 98,57 %
Emerging Markets 1,43 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 54,28 %
gemischt 27,62 %
Staatsanleihen 16,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 48,72 %
Versorger 23,17 %
Banken 14,44 %
Industrie / Investitionsgüter 4,56 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 99,20 %
US-Dollar 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 70,87 %
Divers 29,13 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 16,59 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 9,37 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 7,04 %
(SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK 5,66 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 28,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) investieren, wovon weniger als 70% über das QFI- oder CIBM-System investiert werden, bis zu 30% in Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen), Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo).