BNPP Easy ESG Enhan. EUR Corporate Bd Dec. 2029 UCITS ETF D

ISIN LU2823896738
WKN A40JH8

10,37 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB+ 24,19 %
A- 16,63 %
BBB 16,50 %
A 11,48 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO BANK NV 0.50 PCT 23-SEP-2029 1,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.25 PCT 1,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 4.25 PCT 1,16 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.78 PCT 1,15 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index abzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Strategie, die einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert. Der Fonds investiert mindestens 90% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Am 31. Dezember 2029 wird der Fonds aufgelöst und liquidiert.