UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A

ISIN LU2819766994
WKN A40CL4

103,23 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 24.07.2026 175 Fonds
  • 23.07.2026 190 Fonds
  • 22.07.2026 187 Fonds
  • 21.07.2026 177 Fonds
  • 20.07.2026 172 Fonds
  • 17.07.2026 186 Fonds
  • 16.07.2026 182 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Stand: 03.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 03.06.2026

Rating

Divers 98,79 %
Kasse 1,21 %
Stand: 03.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 59,92 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 38,87 %
Stand: 03.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.250 % e& PPF Telecom Group B.V. EMTN Reg.S. v.20(2027) 1,75 %
3.125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027) 1,42 %
3.450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027) 1,32 %
0.625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028) 1,30 %
Stand: 03.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 323,13 Mio. EUR (Stand: 03.06.2026)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 14. Januar 2028 ausgerichtet.