Xtrackers II Target Mat. Sept 2030 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2809864296
WKN DBX0VZ

35,70 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,42 %
Niederlande 16,89 %
USA 16,08 %
Deutschland 10,71 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,43 %
Kasse 1,57 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 98,43 %
Kasse 1,57 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Baa1 17,35 %
A3 14,93 %
Baa2 14,56 %
A2 14,12 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 80,55 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,55 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,32 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITOMO MITSUI FINL GRP XS2066392452 1,02 %
HOLCIM FINANCE LUX SA XS2384273715 0,99 %
FRESENIUS SE + CO KGAA XS2559501429 0,73 %
ABN AMRO BANK NV XS2536941656 0,72 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.