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JPM EUR Government CNAV E (dist.)

ISIN LU2757995993
WKN A402UB

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 27.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 27.07.2026 29 Fonds
  • 24.07.2026 73 Fonds
  • 23.07.2026 76 Fonds
  • 22.07.2026 77 Fonds
  • 21.07.2026 71 Fonds
  • 20.07.2026 75 Fonds
  • 17.07.2026 73 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 27.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-6.850,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 42,10 %
USA 13,80 %
Frankreich 8,40 %
Kanada 7,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 19,70 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,90 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 10,20 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Union 03.07.2026 5,90 %
Bank of America 01.07.2026 4,60 %
Bank of Nova Scotia 01.07.2026 4,60 %
BNP Paribas 01.07.2026 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.946,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Johan Du Plessis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Die Restlaufzeit der einzelnen europäischen Staatsanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.