Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets W Acc USD

ISIN LU2756357070
WKN A40214

14,10 USD (0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,80 %
Welt 21,80 %
Europa 13,10 %
Asien 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 70,00 %
gemischt 18,10 %
Unternehmensanleihen 9,70 %
Währungen 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 54,50 %
Immobilien 23,10 %
Grundstoffe 17,50 %
Gold 4,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 77,30 %
Euro 6,00 %
Kanadische Dollar 4,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP BCOM2 Index 1yr Swap 6/5/2026 16,60 %
Ishares Physical Gold ETC 4,90 %
Welltower Inc. 2,40 %
The Williams Companies Inc. 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 609,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jeffrey Palma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er sein Vermögen in ein Portfolio von Anlagen weltweit investiert, die ein Engagement in den folgenden Anlageklassen in den folgenden erwarteten Allokationsbereichen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (20-30%), natürliche Ressource-Unternehmen (15-25%), Infrastrukturunternehmen und Kommanditgesellschaften (15-25%), Rohstoffe (15-25%), festverzinsliche Wertpapiere (0-20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%).